——2012年1月12日在北京市第十三届人民代表大会第五次会议上
北京市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将北京市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请市第十三届人大第五次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，面对复杂多变的国内外形势，在党中央、国务院和中共北京市委的正确领导下，全市坚决执行中央各项决策部署和市第十三届人大第四次会议的各项决议，认真落实积极的财政政策，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全力做好保障和改善民生的各项工作，进一步推进财政科学化精细化管理，全市财政预算执行情况总体良好，圆满完成了全年预算任务，实现了“十二五”时期的良好开局。
（一）全市财政预算执行情况
2011年全市地方公共财政预算收入完成3006.3亿元，增长27.7%，完成预算的117.2%。在经济平稳较快发展、政策性增收明显、物价上涨以及一次性税收收入集中入库等因素的带动下，全年地方公共财政预算收入保持了较高的增幅。地方公共财政预算支出完成2963.7亿元，增长21.1%，完成预算的111.0%。
2011年全市政府性基金预算收入完成1352.8亿元，下降7.1%，完成预算的79.3%，未完成预算主要是其中的土地收入受成交溢价大幅降低等因素的影响，造成基金收入短收。政府性基金预算支出完成1295.7亿元，下降0.2%，完成预算的74.2%。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算执行情况。
（二）市级公共财政预算执行情况
2011年市级公共财政预算收入完成1644.4亿元，增长26.1%，完成预算1422.3亿元的115.6%，加中央返还及补助195.3亿元、区县上解220.0亿元、上年专项政策性结转使用9.0亿元、上年结余26.3亿元、财政部代理发行本市地方政府债券收入54.0亿元等，收入合计2155.4亿元。市级公共财政预算支出完成1422.9亿元（含市追加区县支出），增长25.4%，完成预算1254.5亿元的113.4%，加上解中央94.2亿元、区县税收返还和转移支付497.4亿元、专项政策性结转下年使用15.0亿元、划转水利建设基金23.6亿元、财政部代理发行本市地方政府债券支出54.0亿元、转入预算稳定调节基金41.9亿元（截至2011年底，预算稳定调节基金累计余额89.5亿元）等，支出合计2155.4亿元。市级公共财政预算收支平衡。
1.收入预算主要科目执行情况
（1）增值税127.7亿元，增长10.2%,完成预算的100.9%。超额完成预算主要是全市经济平稳较快发展以及价格上涨等因素，带动增值税保持良好增势。
（2）营业税548.0亿元，增长25.1%，完成预算的114.0%。超额完成预算主要是金融业税收贡献突出，信息传输、租赁与商务服务等新兴行业发展较快等因素影响。
（3）企业所得税388.6亿元，增长34.4%，完成预算的122.7%。超额完成预算主要是经济发展的质量效益提升，企业利润增加，带动企业所得税较快增长。
（4）个人所得税272.9亿元，增长26.7%，完成预算的116.8%。超额完成预算主要是就业形势稳定，城乡居民收入增加，带动工资薪金、股息等个人所得税相应增长。
（5）契税136.2亿元，增长1.4%，完成预算的101.4%。
（6）非税收入69.1亿元，增长62.4%，完成预算的129.4%。超额完成预算主要是规范预算外收入管理，从2011年起将按预算外资金管理的收入（不含高中以上教育收费）全部纳入预算管理等，促使非税收入较大幅度增长。
2.支出预算主要科目执行情况
（1）教育支出241.2亿元，增长28.2%，完成预算的117.0%；其中：教育法定支出211.6亿元，增长25.4%，完成预算的113.4%。超额完成预算主要是加大促进学前教育和义务教育均衡发展、国家高等职业院校骨干校建设、市属高校基本建设贷款债务化解等投入。具体情况是：投入基础教育经费49.0亿元，支持幼儿园改扩建，基本完成中小学校舍安全工程，促进基础教育办学条件达标；投入中等职业教育经费18.1亿元，重点用于建设职业院校实训基地、改善学校办学条件等，不断提升中等职业教育质量；投入高等教育经费100.0亿元，保障市属高等教育继续推进“三大工程”和实施基本建设三年规划项目，化解市属高校债务，增强高等学校整体发展实力。
（2）科学技术支出140.0亿元，增长22.2%，完成预算的113.1%；其中：科学技术法定支出62.0亿元，增长25.0%，完成预算的115.1%。超额完成预算主要是落实中关村示范区各项支持产业、企业发展政策等。具体情况是：投入中关村科技园区发展资金76.6亿元，主要用于支持产学研相结合的技术创新体系建设、搭建科技型中小企业投融资促进平台以及引进高端领军人才等，推动园区建设取得更大成效；投入28.1亿元，支持生物医药、信息等新兴产业领域关键技术研发及应用，增强科技创新驱动力；投入3.7亿元，加强公益性科研院所创新能力建设，实施科普益民计划和科普惠农兴村计划等，提升全民科学素质。
（3）文化体育与传媒支出50.2亿元，增长18.7%，完成预算的105.8%；其中：文化法定支出21.8亿元，增长25.3%，完成预算的114.7%。超额完成预算主要是加大对基层和农村地区公共文化事业支持力度，繁荣艺术创作生产等。具体情况是：投入文化创意产业发展资金5.0亿元，支持具有发展前景和导向意义的创意项目，激发文化创新活力；投入18.5亿元，用于推进公共文化服务体系建设，加快文化事业发展，促进文化产业资源整合；投入8.4亿元，支持宣传文化企业发展、三网融合试点、出版市场监管等，推动广播影视、新闻出版等行业健康发展；投入4.6亿元，推动文化功能街区建设，保障现代化博物馆运行经费，支持实施中长期文物保护规划等；投入9.0亿元，推动实施体育特色村试点工程，支持体育场馆和设施建设，促进体育产业、事业发展。
（4）社会保障和就业支出102.4亿元，增长36.0%，完成预算的128.6%。超额完成预算主要是增加区域锅炉及管网供热补贴、城乡困难群众一次性临时生活补贴、社会建设专项资金等。具体情况是：投入养老服务事业发展资金1.2亿元（此外通过彩票公益金、残疾人就业保障金投入4.0亿元，养老服务事业发展资金共计安排5.2亿元），重点用于落实养老（助残）政策，支持养老服务机构改造和运营等，提高社会养老服务水平；投入31.5亿元，用于行政事业单位和困难企业离退休人员生活补助、军队离退休干部及无军籍职工保障安置等，不断提高民生保障水平；投入0.8亿元，加大对就业困难地区扶持力度，落实职业培训补贴等资金，增强劳动力就业能力；投入0.6亿元，用于残疾人无障碍设施建设，支持残疾儿童少年及贫困残疾人康复等，提高社会救助水平；投入社会建设资金2.5亿元，推进社区规范化管理和社区“一刻钟服务圈”建设等，创新社会管理和服务方式；投入1.0亿元，重点用于社会保险信息系统网络建设及运行维护，提高社保服务效率；投入36.3亿元，用于锅炉供热、管网供热、液化气、天然气自采暖补贴，保障居民正常用气、安全过冬。
（5）医疗卫生支出75.2亿元，增长29.7%，完成预算的118.8%；其中：卫生法定支出53.7亿元，增长29.4%，完成预算的115.0%。超额完成预算主要是深化医药卫生体制改革，加大城乡居民基本医疗保障制度建设投入等。具体情况是：投入32.4亿元，支持公立医院改革，保障医疗机构设备购置、病房楼改造等，不断改善百姓就医环境；投入22.5亿元，用于公费医疗、城镇医保及新型农村合作医疗补助等，加快基本医疗保障制度建设；投入9.1亿元，完善公共卫生服务体系，落实国家免疫规划，提高全民身体健康水平；投入3.0亿元，推进药品供应保障体系及监督检验能力建设等，保障群众用药安全；投入1.2亿元，支持国家中医药发展综合改革试验区建设等，促进首都中医药事业发展。
（6）节能环保支出49.4亿元，增长91.9%，完成预算的185.4%。超额完成预算主要是增加既有建筑节能改造、新能源汽车推广及排水企业政策性补贴等项目经费。具体情况是：投入大气污染治理及环境保护资金17.0亿元，支持老旧公交车和机动车淘汰、燃煤锅炉清洁能源改造、区域锅炉房冬季供热燃料补贴等，改善首都空气质量；投入10.0亿元，重点用于既有建筑节能改造、新能源汽车及高效照明产品推广等，支持合同能源财政政策综合示范促进项目，推进节能减排工作；投入17.6亿元，给予排水企业政策性亏损补贴，保障城市排水设施运行维护。
（7）城乡社区事务支出48.5亿元，增长32.6%，完成预算的122.7%。超额完成预算主要是增加垃圾处理、五环路路面维护改造等项目。具体情况是：投入城市环境综合整治资金10.0亿元，支持长安街延长线、前三门大街等重点环境建设项目，推进“城中村”和“边角地”环境整治，美化城市环境；投入7.1亿元，支持生活垃圾处理设施运行、城市道路清理保洁服务等市容环境卫生项目，加大污染治理力度；投入交通治理资金8.8亿元，保障30项平交路口改造、22项城市道路大修等基础设施项目实施，提高道路通行能力。
（8）农林水事务支出69.6亿元，增长15.8%，完成预算的109.3%；其中：农业法定支出60.8亿元，增长25.0%，完成预算的115.1%。超额完成预算主要是增加购置城市主干道防汛应急抢险设备、改造团城湖防护网等项目的投入。具体情况是：投入38.6亿元，支持实施“菜篮子”工程、现代农业基础建设和综合开发工程，推进沟域经济发展，落实政策性农业保险和农机购置补贴政策，提升都市型现代农业生产水平；投入9.5亿元，重点推进山区生态公益林促进发展机制建设，支持做好森林防火、病虫害防控等工作，提升首都生态质量；投入8.5亿元，支持全市重点水利工程的建设维护、城市防汛、污水资源化利用等，促进水务改革发展。
（9）交通运输支出101.0亿元，增长11.9%，完成预算的108.7%。超额完成预算主要是增加公共轨道交通亏损补贴、地面公交补贴等。具体情况是：投入公共交通补贴90.7亿元（此外通过其他科目等投入66.2亿元，地面公交和轨道交通补贴共计156.9亿元），支持优先发展公共交通；投入4.9亿元，落实油价补贴政策，减轻部分困难群体和公益行业应对油价上涨的压力；投入资金重点用于铁路道口安全监护、公路新改建、归还公路建设贷款等，加快道路基础设施建设。
（10）资源勘探电力信息等事务支出70.5亿元，增长17.8%，完成预算的113.6%。超额完成预算主要是增加担保再担保资本金、燃气电力补贴等。具体情况是：投入工业发展资金7.0亿元，用于支持战略性新兴产业重大科技成果转化和产业项目，推进工业结构调整；投入中小企业发展资金5.0亿元，支持中小企业服务体系建设以及落实担保代偿补偿资金，引导中小企业健康发展；投入30.5亿元，支持国有企业改制、重组和自主创新，提高企业核心竞争力；投入5.2亿元，主要用于燃气电价补贴，确保企业和居民正常用气用电；投入5.0亿元，用于增加中关村科技担保公司、北京中小企业信用再担保公司资本金，缓解政策性担保机构资本金不足等问题；投入1.5亿元，主要用于北京市电子政务网络和政务信息资源共享交换体系建设和运维，提高电子政务水平。
（11）商业服务业等事务支出23.9亿元，增长108.8%，完成预算的174.6%。超额完成预算主要是增加促消费经费、中关村国家自主创新示范区发展现代服务业地方配套资金等。具体情况是：投入9.0亿元，加大旅游服务便民设施投入，完善旅游产业发展投融资体系等，打造具有北京特色的全新“大旅游”格局；投入价格调节资金0.2亿元，促进首都物价水平稳定；投入3.0亿元，用于中关村国家自主创新示范区发展现代服务业地方配套，提升首都现代服务业水平；投入商业流通资金7.3亿元，积极落实“促消费、保增长”的各项措施，支持商务领域新兴产业发展。
（12）公共安全及国防支出99.9亿元，增长20.3%，完成预算的116.2%。超额完成预算主要是增加交通标志、标线、信号灯等交通设施投入。具体情况是：推进政法经费保障体制改革，加大政法部门科技装备和执法装备投入；购置消防队站“高层建筑、地下空间”救援车辆和器材装备配备等，增强抢险救援能力。
（13）一般公共服务支出79.8亿元，增长9.4%，完成预算的105.0%。超额完成预算主要是确保数字世界亚洲博览会顺利举办等。具体情况是：保障党政机关正常履职、民主党派和人民团体参政议政，加快便民电话中心非紧急救助服务系统建设等。其中：人口与计划生育法定支出3.0亿元，增长25.5%，完成预算的115.6%，主要用于落实农村计划生育家庭奖励扶助和全市独生子女家庭特别扶助制度，推进“北京市全员人口管理信息系统”工程建设等。
根据目前中央对本市以及市对区县财政体制，2011年超收增加财力183.9亿元。按照《北京市预算监督条例》中关于“市级预算超收收入应当优先用于农业、教育、科技、社会保障等重点项目和其他必要支出”的规定，以及建立预算稳定调节基金的要求，2011年市级预算超收增加的财力主要用于以下几方面：一是增加法定支出51.2亿元，其中：教育25.0亿元、科学8.1亿元、文化2.8亿元、计划生育0.4亿元、农业7.9亿元、卫生7.0亿元；二是政策性返还及专款资金安排18.0亿元。其中：北京经济技术开发区收入返还8.0亿元、教育费附加支出10.0亿元；三是结合全市提出的加快社会建设、支持中小企业发展、缓解交通拥堵、推进公安司法系统社会管理创新建设等要求，安排重点事项72.8亿元，其中：社会建设专项资金1.0亿元、既有非节能建筑节能改造资金4.0亿元、担保再担保增加资本金5.0亿元、中关村国家自主创新示范区发展现代服务业地方配套3.0亿元、新能源车补助资金2.3亿元、交通设施及信号灯建设经费8.0亿元、轨道交通专项资金35.0亿元、公安司法系统社会管理创新和安全维稳建设资金5.0亿元、农业投资有限公司增加资本金5.0亿元、价格调节资金0.2亿元、住房补贴资金4.3亿元；四是转入预算稳定调节基金41.9亿元。
2011年市级支出中部分科目执行数与预算数相比存在差异，主要原因：一是根据需要，年初安排的预备费在执行中按照实际用途转列相关科目；二是一些科目年初按预计数安排预算，执行中据实结算拨付资金；三是按照相关法律规定，市级财政超收收入增加了教育等法定支出和部分重点项目支出。
（三）市级政府性基金预算执行情况
1.收入预算执行情况
2011年市级政府性基金预算收入完成862.4亿元，增长26.0%，完成预算的121.0%。具体情况是：
（1）文化体育与传媒13.7亿元，完成预算的133.7%，超预算主要是按营业收入计征的文化事业建设费收入增加。
（2）社会保障和就业8.5亿元，完成预算的115.7%，超预算主要是残疾人就业保障金因缴费基数增长带动收入增加。
（3）城乡社区事务814.5亿元，完成预算的120.9%，其中：国有土地使用权出让金741.9亿元，完成预算的127.7%，超预算主要是受商务中心区土地出让收入规模较大等因素影响；政府住房基金5.5亿元，完成预算的46.2%，未完成预算主要是受银行存款利率上调影响，住房公积金增值收益减少。
（4）农林水事务5.1亿元，完成预算的73.5%，其中：地方水利建设基金4.3亿元，完成预算的67.4%，未完成预算主要是受土地市场影响，防洪费收入减少。
（5）交通运输2.5亿元，完成预算的153.2%，超预算主要是高速公路车流量增加带动车辆通行费收入增长。
（6）资源勘探电力信息等事务3.3亿元，完成预算的165.2%，超预算主要是预缴的散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金收入增加。
（7）其他收入14.8亿元，完成预算的132.0%，其中彩票公益金12.9亿元。
2.支出预算执行情况
2011年市级政府性基金预算支出完成569.7亿元（含市追加区县支出），下降6.5%，完成预算的90.9%，未完成预算主要是住房公积金增值收益下降,导致用于廉租住房的支出减少。具体情况是：
（1）文化体育与传媒9.9亿元，完成预算的112.9%，超预算主要是增加了高清交互机顶盒补助支出。
（2）社会保障和就业7.8亿元，完成预算的101.0%。
（3）城乡社区事务508.1亿元，完成预算的88.6%，其中：国有土地使用权出让金447.5亿元，完成预算的94.7%，未完成预算主要是增加了返还城六区土地收入，导致市本级支出相应减少。
（4）农林水事务30.0亿元，完成预算的144.0%，超预算主要是地方水利工程建设支出增加。
（5）交通运输1.9亿元，完成预算的118.8%，超预算主要是增加高速公路建设贷款利息支出。
（6）资源勘探电力信息等事务0.9亿元，完成预算的100.0%。
（7）其他支出11.1亿元，完成预算的86.6%，主要是彩票事务支出。
政府性基金按规定专款专用。当年收入与支出不完全相等，主要是根据有关管理办法，部分收入结转下年使用。
（四）市级国有资本经营预算执行情况
为贯彻全国人大提出“2011年地方试编国有资本经营预算”和“2012年汇总编制全国国有资本经营预算”的要求，按照“在内容上与财政部同口径、在时间上与公共财政预算同步、在推进上稳妥不超前”的原则，报告国有资本经营预算情况。
1.收入预算执行情况
2011年市级国有资本经营预算收入完成52.7亿元，完成预算的121.2%，加上年结转使用22.9亿元，收入合计75.6亿元。其中：
（1）监管企业上缴利润18.3亿元，完成预算的142.0%。2011年市国资委监管的46户企业中，除5户企业亏损以及7户盈利企业由于弥补以前年度亏损无法上缴利润以外，其余34户企业上缴税后利润18.3亿元。
（2）股利股息收入0.3亿元，完成预算的55.2%。
（3）其他国有资本经营预算收入34.1亿元，完成预算的113.6%。主要是公共财政预算转入国有资本经营预算资金。
2.支出预算执行情况
2011年国有资本经营预算支出完成67.4亿元，完成预算的155.1%，结转下年使用8.2亿元。其中：
（1）资本性支出53.9亿元，完成预算的143.0%。主要用于全市重大项目建设，包括：京东方8.5代线建设21.3亿元、北汽集团资本金注入5.2亿元、首钢主厂区改造建设3.3亿元等。
（2）费用性支出13.5亿元，完成预算的242.6%。主要用于劣势企业调整退出5.7亿元、企业贴息3.6亿元、农租房腾退项目0.7亿元等。
以上有关预算执行的具体情况详见《北京市2011年预算执行情况和2012年预算（草案）》。需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编成后，还会有所变化。
（五）落实市人大预算决议情况及2011年预算执行效果
按照市第十三届人大第四次会议的有关决议，以及市十三届人大财政经济委员会审查结果报告的要求，财政及有关部门依法组织财政收入，不断优化支出结构，进一步完善预算管理，充分发挥财税政策在调整经济结构和国民收入分配结构中的积极作用，为促进首都经济社会健康发展提供了坚实的财力保障。
1.以调整优化经济结构为着力点，促进首都经济继续朝着宏观调控预期方向发展
认真落实积极的财政政策，运用财政贴息、股权投资等支持方式，促进经济发展方式转变。积极促进现代服务业发展，培育高端制造业和战略性新兴产业，提升农业现代化水平，增强中小企业竞争力，鼓励“三高”企业退出，推动产业结构优化升级。落实中关村国家自主创新示范区系列政策，统筹100.0亿元支持了300余个重大科技成果产业化项目，推动关键技术研发与项目落地，提升首都创新能力。将扩大内需作为促进经济增长的重要抓手，支持实施消费便民工程，落实家电下乡及以旧换新补贴政策，推进消费升级；充分发挥政府投资的引导放大作用，投入市政府固定资产投资360.8亿元，增强投资支撑。
2.以改善民生为重点，不断提高财政保障能力
一是健全财政政策体系，促进“稳物价”、“增收入”。投入交通、油、电、气、粮等各项惠民补贴213.6亿元，支持“菜篮子”工程、生猪产业化建设、“农超对接”等，建立价格调节资金，切实增强市场供应能力，稳定物价水平，降低企业及居民的生产生活成本。健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，提高社会保障相关标准，支持落实农民增收行动计划，缓解物价上涨给低收入群体带来的生活压力。
二是加大社会建设投入，支持社会管理创新。投入政府为民办实事资金293.2亿元，着力解决关系百姓切身利益的问题。继续加大学前教育支出，坚持教育投入向农村地区倾斜，提高各级各类学校办学质量。支持医疗卫生体制改革，增强基层医疗机构服务能力，进一步改善群众看病就医条件。完善社会保障体系，提高困难群体救助标准，推进社会保障体系从制度全覆盖向人群全覆盖迈进。全面落实促进就业政策，完善职业培训补贴机制，加大对就业困难地区的资金扶持力度。拨付100.0亿元资本金成立市保障性住房建设投资中心，加快保障性安居工程建设，努力解决群众住房困难。推进文化惠民工程和历史文化名城保护及文物建筑修缮工程建设，完善公共体育服务体系，丰富群众文体生活。支持推进社区规范化管理，落实交通治理综合措施和“绿色北京”行动计划，提高城市精细化管理水平。支持50个重点村建设，落实一道绿隔等政策，加快农村公共服务体系建设和农村各项改革，统筹推进城乡区域协调发展。投入25.2亿元用于援疆、援藏等对口支援项目，健全与周边省区市多边合作机制，以首善标准推动支援合作。
3.以提升效益为导向，创新财政管理体制机制
一是财政收入综合管理水平进一步提高。将财源建设与产业结构深度调整有机结合，积极促进符合首都功能定位的优势产业、特色产业和新兴产业发展，支持做大做强中小企业，强化财政收入增长的可持续性。继续深化“横纵结合”的财税组收协作机制，加快财政收入综合管理系统建设，不断提升非税收入规范化管理水平。密切关注经济形势和政策调整对财政收入走势的影响，努力提高研判水平。
二是财政资金统筹力度明显增强。进一步推进全口径政府预算体系建设，首次向市人民代表大会提交国有资本经营预算2011年执行和2012年预算安排情况。出台《北京市市级大额专项资金管理办法》，建立了市级大额专项资金设立、使用、调整、退出机制，进一步发挥财政资金的集成效应。提升聚集资源要素的能力，加大重大科技成果转化和产业项目资金统筹力度，2011-2015年统筹资金从300亿元增加到500亿元，加快推进全市重大项目建设。继续坚持厉行节约，建立市级行政事业单位结余资金统筹管理机制，提高资金使用效益。
三是资金分配更加科学民主。扩大项目支出事前评估试点范围，对拟纳入2012年部门预算的33个项目进行事前评估，涉及资金48.7亿元，邀请38位人大代表和政协委员全程参与评估。经过评估，核减项目经费8.9亿元，进一步提高了财政资金分配的科学性，有效推进了民主决策。重点做好市政府折子工程、为民办实事等大额资金项目的评审工作，推进联合评审制度建设，增强经费保障的科学性。加大对基本公共服务保障能力相对薄弱区县的支持力度，推进市对区县转移支付资金的提前告知工作，强化市级补助资金的监督管理。
四是全过程预算绩效管理框架初步搭建。召开北京市推进预算绩效管理制度建设研讨会，进一步明确了财政资金绩效管理的总体思路。出台北京市《关于推进本市预算绩效管理的意见》及《北京市预算绩效管理办法》、《北京市预算绩效管理问责办法》两个配套办法，预算绩效管理制度建设取得重大进展。选取市科委、市卫生局、市医管局三个试点部门实施全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。不断完善绩效评价指标体系，健全评价结果公开和应用机制，提高绩效管理工作水平。
五是财政监管水平日益提高。优化国库集中支付、政府采购等业务流程，完善预算执行动态监控体系，健全财政资金安全管理长效机制。继续推进市与区县融资平台公司清理规范工作，构建地方政府性债务规模控制机制，防范财政风险。推进资产处置进场交易工作，严格资产购置审核，实施实物库资产调拨调剂。进一步加大财政内部监督力度，深化“小金库”专项治理等工作，强化财政资金监控。
六是财政预决算公开步伐领先全国。加快政府和部门预决算信息公开步伐，将2010年政府决算细化至款级科目；公开了市级公务用车数量；在全国率先公开了市级“三公经费”预决算；指导44家市级部门公开了2010年部门决算及“三公经费”预决算；进一步扩大报送市人代会审议部门预算的范围，从58家增加至80家，主动接受社会监督。
2011年，财政收入经历了“高开、低走、回稳”的过程，总体保持在较高的增长区间；财政支出结构不断优化，全市重点事项得到有力保障；财政改革不断推进，体制机制不断健全，财政工作取得新的进展。但目前财政工作中还存在一些薄弱环节，一是在经济发展方式转变过程中，财政资金的保障范围需要进一步合理界定，财政扶持政策需要进一步梳理和整合，财政投入方式需要进一步完善；二是支出结构固化、投入分散、资金浪费等问题仍然存在，财政统筹机制不够完善，事业发展规划与年度预算安排的衔接不够顺畅，资金使用效益有待进一步提高；三是财力与事权相匹配的财政体制尚需完善，推进地区、城乡之间的基本公共服务均等化任务仍很艰巨。这些问题迫切需要引起高度重视，采取有效措施尽快加以解决。
二、2012年预算草案
（一）财政收支面临的形势
2012年全市财政工作面临许多有利条件，但也存在诸多不确定因素，收支矛盾仍然非常突出。
从收入形势看,全市实施主动调控已初见成效，经济发展的内生动力进一步增强，科技创新、文化创新的资源优势和政策效应持续显现，为财政收入增长奠定了基础。但也应看到2012年仍面临着诸多不确定性因素，主要是:世界经济形势更为严峻复杂，国内经济增速放缓与物价上涨交织，经济运行的不确定性、不稳定性明显上升，产业结构和国民收入分配格局处于进一步深度调整的关键时期，保持首都经济平稳较快发展面临新的考验，这些都将对财政收入的增长产生重要影响。同时与2011年相比，财政政策性增收因素的带动作用明显减弱，个人所得税、营业税、增值税等结构性减税政策密集实施，都将带来较大的减收影响，保持全市财政收入在高基数基础上的较快增长，任务十分艰巨。
从支出安排看，一是教育、医疗、住房等民生领域还存在不少需要解决的问题，破解人口、交通、环境等城市服务管理难题的压力较大，需要财政部门进一步优化支出结构，加大投入力度，不断提高保障能力；二是深层次结构调整稳步推进，要求财政部门进一步完善机制，支持科技创新，加快推动文化大发展大繁荣，促进经济发展方式转变和战略性新兴产业发展；三是国民收入分配格局调整，要求财政部门进一步发挥调节作用，落实好各项财政惠民补贴政策。可以说，当前经济发展与社会建设领域的大事很多，资金需求很大，再加上财政补贴等刚性支出不断增加，支出结构日益固化，进一步加剧了财政收支矛盾，增加了统筹安排的难度，如何切实做到量入为出，保持财政收支的可持续性面临严峻考验。
（二）2012年预算安排的指导思想及总体安排
《国务院关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》要求：“收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2012年国内生产总值等经济社会发展指标相适应，并考虑税收政策调整因素，分税种、分项目测算税基和收入的增减情况；支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制行政经费等一般性支出。”
据此，2012年本市预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届六中全会以及中央经济工作会议精神，按照市委十届十次全会部署，坚持“服务大局”，牢牢把握“稳中求进”的总基调，围绕全市中心工作，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，更加突出民生优先，为促进首都经济社会全面、协调、可持续发展提供坚实的财力保障；坚持“深化改革”，构建有利于促进经济结构调整和产业优化升级的财税体制机制；坚持“突出绩效”，积极完善以绩效为导向的财政预算管理体系，提升财政资金投入使用的合力和效益。
1.坚持以科技创新、文化创新为驱动力，着力促进经济发展方式转变
认真落实各项扩大内需政策，增强消费、投资对经济的拉动作用。完善财税政策体系，推动战略性新兴产业、现代服务业及高技术制造业发展，缓解中小企业特别是小微企业发展的资金瓶颈问题，促进产业结构调整升级。统筹用好重大科技成果转化及产业化项目资金，完善人才政策体系，支持用好创新平台和各项先行先试政策，充分发挥科技创新对首都经济和社会发展的引领作用。统筹资金支持文化创新发展，着力发展公益性文化事业和文化创意产业，推进文化体制改革，加强历史文化名城保护，大力促进文化大发展大繁荣。
2.坚持以保障和改善民生为立足点，着力解决社会建设中的突出问题
完善生活必需品政府储备制度，保障“菜篮子”工程建设，用好价格调节资金，支持加大生产、流通等环节的市场调控力度，促进物价总体平稳。完善社会保障相关标准与物价上涨联动机制，健全社会救助政策体系，充分发挥社会保障的稳定器作用。整合城乡促进就业政策体系，完善职业培训补贴机制，促进就业困难群体、高校毕业生和农村转移劳动力就业。进一步落实“九养”政策，支持养老机构建设，加快养老服务和福利事业发展。深化医药卫生体制改革，增强基层医疗机构服务能力，促进市民健康水平提高。完善教育经费保障机制，确保完成中央分解下达北京市的教育投入任务指标，进一步优化各级各类教育经费投入结构，推动教育事业均衡发展。大力发展公共租赁住房，加强建设资金管理，稳步推进保障性安居工程建设。
3.坚持以建设宜居城市为目标，着力提升城市服务功能
加大交通疏堵工程和交通基础设施建设投入力度，提高道路通行能力，着力缓解城市交通拥堵。落实节能降耗和环境综合治理政策，推进老旧小区综合改造，促进全市机动车污染防治，支持PM2.5监测以及大气污染治理相关工作，保障20万亩造林绿化工作，改善居民生活环境。合理安排各类城市公用事业补贴资金，重点保障城市交通、供热、供气、供电等公共服务，增强城市运行保障能力。健全公共突发事件应急管理体系，努力消除安全隐患，提高城市运营管理水平。支持社区规范化管理及和谐社区建设，完善政府购买服务方式，促进社会管理创新。
4.坚持以强农惠农为出发点，着力统筹城乡协调发展
继续加大对“三农”的投入力度，推进都市型现代农业和沟域经济发展，增强郊区发展活力，落实各项强农惠农补贴政策，多渠道促进农民增收。积极促进教育、文化、卫生等公共资源向农村延伸，加快城乡结合部建设，着力构建城乡一体的公共服务体系。支持森林生态安全建设和林业产业化发展，加大水资源保护和利用力度，提高首都生态的综合承载能力。
根据《国务院关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》的要求，以及本市确定的经济发展预期指标和经济社会政策，2012年全市财政收支指标拟安排如下：地方公共财政预算收入3307.0亿元，增长10.0%；地方公共财政预算支出3382.6亿元，增长14.1％；政府性基金预算收入1060.6亿元，下降21.6%；政府性基金预算支出1112.6亿元，下降14.1%。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算草案编制情况。
（三）市级公共财政预算安排情况
2012年市级公共财政预算收入1798.0亿元，增长9.3%，加中央返还及补助197.4亿元、区县上解229.7亿元、上年专项政策性结转使用15.0亿元、调入预算稳定调节基金55.0亿元，收入合计2295.1亿元。市级公共财政预算支出1652.9亿元（含市追加区县支出），增长16.2%，加上解中央91.2亿元、区县税收返还和转移支付524.4亿元、专项政策性结转下年使用1.3亿元、划转水利建设基金25.3亿元，支出合计2295.1亿元。市级公共财政预算安排收支平衡。
1.收入预算主要科目安排情况
收入预算按照保持与经济增长相适应、积极稳妥的原则安排。
（1）增值税136.0亿元，增长6.5%。主要考虑消费市场活跃、工业结构逐步优化等增收因素，以及提高增值税起征点等减收因素进行测算。
（2）营业税606.3亿元，增长10.6%。主要考虑第三产业不断优化升级等增收因素，以及提高营业税起征点等减收因素进行测算。
（3）企业所得税433.5亿元，增长11.6%。主要考虑随着经济运行继续趋稳、实体经济步入实质性上升期、企业生产经营状况呈不断好转趋势等增收因素，以及落实支持自主创新等税收优惠政策的减收因素进行测算。
（4）个人所得税293.7亿元，增长7.6%。主要考虑全市实施一系列提高居民收入政策、企业经营效益总体向好等增收因素，以及提高个人所得税免税扣除额等减收因素进行测算。
2.支出预算主要科目安排情况
支出预算遵循“依法理财、统筹兼顾”的原则，围绕全市重点工作，在保障财政资金投入依法增长的前提下，结合各部门资金需求情况，本着“量力而行、精打细算”的方针安排预算，优先增加对文化、医疗卫生、环境保护等领域的投入。
（1）教育支出291.2亿元，增长20.7%；其中：教育法定支出246.1亿元，增长16.3%。落实国家和北京市中长期教育改革规划，推动教育事业健康有序发展。安排65.0亿元，进一步缓解“入园难”问题，重点保障优质教育资源扩建与共享工程等项目，积极促进基础教育均衡发展；安排20.6亿元，支持启动新一轮职业教育教师素质提高工程，推进职业教育分级制改革和示范校建设等，提升职业院校教育教学水平；安排118.3亿元，支持建立在京中央高校与市属高校共建新模式，推动提升高校科研能力和科技成果转化与产业化能力，加快学术人才引进培养，引导高校特色发展。
（2）科学技术支出153.0亿元，增长9.3%；其中：科学技术法定支出68.0亿元，增长9.6%。提高科技创新发展能力，推进产业结构优化升级。安排中关村科技园区发展资金83.6亿元，加快促进中关村“一区十园”发展，推进重大科技成果攻关以及高技术成果产业化，提高科技创新水平；安排23.1亿元，落实国家重大科技专项资金，培育重大科技成果转化落地，加快战略性新兴产业培育发展，增强科技创新支撑力；安排4.0亿元，推进科学技术普及，支持科研院所发展，提升公益性科技服务能力。
（3）文化体育与传媒支出94.2亿元，增长87.6%；其中：文化法定支出23.9亿元，增长9.6%。支出增幅较高主要是为推动文化大发展大繁荣，进一步加大文化领域投入。增加投入40.8亿元（建立100.0亿元文化创新发展专项资金，其中：统筹存量资金50.7亿元、转移支付资金8.5亿元、增加投入40.8亿元），推动文化体制改革，巩固和提升北京的文化中心地位；安排4.8亿元，支持博物馆运维发展，加强历史文化保护区管理；安排文化创意产业发展资金5.0亿元，培育新型文化业态，支持文化创意企业发展；安排8.3亿元，加大对基层文化事业投入力度，保障广播电视监测系统、媒资共享平台系统经费等，支持文化设施和文化服务网络建设；安排9.1亿元，重点推行全民健身计划，支持举办国际品牌赛事活动，促进体育事业和体育产业发展。
（4）社会保障和就业支出112.5亿元，增长10.0%。坚持公平和适度普惠的原则，加快覆盖城乡居民的社会保障体系建设。安排0.8亿元，继续落实就业促进政策，鼓励多渠道开发就业岗位，提高公共就业服务水平；安排养老服务事业发展资金1.2亿元（此外通过彩票公益金、残疾人就业保障金安排4.0亿元，养老服务事业发展资金共计5.2亿元），进一步推进养老服务机构建设，加强老年人精神关怀，提高养老保障水平；安排34.6亿元，落实行政事业单位和困难企业离退休人员生活经费，保障军队离退休干部及无军籍职工安置等支出，确保资金足额发放；安排30.7亿元，用于燃煤、燃油、天然气、液化气、供热管网等补贴，保障企业、居民正常生产生活；安排社会建设资金2.5亿元，重点保障政府购买社会组织服务和社区建设项目，支持社会服务管理创新等工作，提高社会服务水平；安排1.9亿元，用于医疗保险信息系统外包服务及“社区网”系统运行保障等，提高管理效能。
（5）医疗卫生支出94.4亿元，增长25.6%；其中：卫生法定支出74.5亿元，增长38.8%。继续推进医疗卫生事业发展，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。安排43.6亿元，推进公立医院改革，加快康复医疗服务体系建设，完善财政补偿机制，不断提高医疗机构服务水平；安排22.4亿元，用于城镇居民医保补助、新农合补助、医疗救助、行政事业单位医疗保障等，加快完善基本医疗保障制度；安排13.4亿元，保障国家免疫规划、卫生防病等公共卫生服务项目，完善专业公共卫生机构保障机制，进一步推进公共卫生服务体系建设；安排3.8亿元，加快药品供应保障体系建设，提高药品监督检测检验能力；安排1.5亿元，支持中医医疗机构建设，传承发展中医药事业；安排1.0亿元，支持社会资本办医，引导符合条件的各类资源提供社会服务。
（6）节能环保支出63.3亿元，增长28.2%。增幅较高主要是增加既有建筑节能改造及抗震加固节能改造等项目投入。安排大气污染及环境保护资金17.0亿元，继续支持城市货运保障“绿色车队”建设，加大对区县污染减排工作的“以奖代补”力度，改善大气环境质量；安排34.4亿元，用于供热系统节能技术改造、既有建筑节能改造及抗震加固等项目，支持污染源、废水、废气等治理工程，深入落实“绿色北京”行动计划。
（7）城乡社区事务支出54.4亿元，增长12.0%。进一步加快环境建设，提升城市服务功能。安排城市环境综合整治资金10.0亿元，重点用于架空线入地整治、非正规垃圾填埋场治理、归还“城中村”和“边角地”项目贷款本金及利息等，继续加强环境建设；安排8.3亿元，加大城市道路清扫保洁服务、生活垃圾分类处理力度等,建设清洁城市；安排交通治理资金7.8亿元，支持中心城区路口疏堵改造、完善道路微循环系统等，努力缓解交通拥堵。
（8）农林水事务支出77.6亿元，增长11.5%；其中：农业法定支出66.7亿元，增长9.6%。提高农业现代化水平，促进城乡区域协调发展。安排12.2亿元，支持农业产业化发展、落实政策性农业保险与再保险等政策，提高农业综合生产能力；安排7.9亿元，支持设施农业及沟域经济发展，促进农村生产水平提高；安排新农村建设专项资金2.0亿元，继续推进社会主义新农村建设；安排8.0亿元，进一步推进集体林权制度改革，支持北京园博会园博馆建设等；安排9.0亿元，重点用于应急水源地维护、南水北调工程，保障城市用水需要。
（9）交通运输支出106.2亿元，增长5.2%。安排公共交通补贴96.2亿元（此外通过其他科目等投入71.1亿元，地面公交和轨道交通补贴共计167.3亿元），保障公交企业正常运营；安排出租车燃油补贴4.0亿元、农村客运油价补贴1.9亿元，缓解企业由于石油价格调整增加的成本压力；投入资金加强公路桥梁、铁道路口监护等设施建设支持力度，保障市民出行安全。
（10）资源勘探电力信息等事务支出75.6亿元，增长7.2%。支持产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展。安排工业发展资金10.0亿元，重点用于引入高端项目、培育战略性新兴产业、支持企业技术改造、淘汰落后产业等，促进工业发展“调结构、扩规模、上水平”；安排中小企业发展资金5.0亿元，健全中小企业服务体系，鼓励中小企业发展等，支持企业创新型融资产品、节能改造和产业升级项目建设；安排燃气电力价格补贴10.7亿元，保障能源供应；投入20.0亿元，加大国有企业结构调整扶持力度，支持企业健康发展。
（11）商业服务业等事务支出27.0亿元，增长12.7%。安排9.0亿元，打造多样化旅游宣传模式，加速旅游与文化等产业的融合。安排商业流通发展资金5.0亿元，发展新型消费模式，提升商业服务环境水平；安排外经贸发展资金1.7亿元，促进服务外包业健康发展，帮扶企业开拓国际市场；安排中关村现代服务业试点地方配套资金6.0亿元，重点支持信息技术领域的新兴服务业、科技服务业、电子商务和现代物流业、节能环保产业等发展，确保试点工作有序推进。
（12）公共安全及国防支出103.4亿元，增长3.5%。在保障政法机关正常运转和政权建设需要的基础上，重点推进科技强警、消防安全、法律援助建设，增强公共安全和社会治安保障能力，保障首都安全稳定。
（13）一般公共服务支出80.7亿元，增长1.1%；保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职。支持开展食品安全监管、深化食品安全自检体系建设等；加强互联网宣传管理，支持社会治安综合治理工作。其中：人口与计划生育法定支出3.3亿元，增长9.6%，主要是落实人口与计划生育政策，开展流动人口服务管理等。
（14）安排防范财政风险资金70.6亿元。其中:预备费49.6亿元，占市级公共财政预算支出的3.0%；公共突发事件应急专项资金3.0亿元，增强应急能力；偿债和处理历史遗留问题资金18.0亿元，防范财政风险。
2012年，市级党政机关、全额拨款事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排11.2亿元，与2011年预算11.4亿元相比，降低了1.8%，主要是本市贯彻落实中央要求，控制和降低政府行政成本，严格控制“三公经费”规模。其中：因公出国（境）费用1.8亿元，较2011年预算增加0.2亿元；公务接待费0.9亿元，与2011年预算持平；公务用车购置及运行维护费8.5亿元（其中：购置费2.0亿元、运行维护费6.5亿元），较2011年预算减少0.4亿元。
（四）市级政府性基金预算安排情况
1.收入预算安排情况
2012年市级政府性基金预算收入493.6亿元，下降42.8%，主要是受房地产市场影响，预计土地收入下降幅度较大。其中：地方教育附加46.9亿元；文化体育与传媒13.7亿元；社会保障和就业8.5亿元；城乡社区事务400.4亿元，其中国有土地使用权出让金330.1亿元；农林水事务4.9亿元；交通运输2.5亿元；资源勘探电力信息等事务2.7亿元；其他收入14.0亿元，主要是彩票公益金收入。
2.支出预算安排情况
2012年市级政府性基金预算支出556.1亿元（含市追加区县支出），下降2.4%，主要是受土地出让金收入规模的影响，安排的支出相应减少。其中：地方教育附加46.9亿元；文化体育与传媒10.0亿元；社会保障和就业8.3亿元；城乡社区事务438.3亿元，其中国有土地使用权出让金359.0亿元；农林水事务29.4亿元；交通运输1.9亿元；资源勘探电力信息等事务1.2亿元；其他支出20.1亿元，主要是彩票事务支出。
（五）市级国有资本经营预算安排情况
2012年国有资本经营预算资金安排原则为：以收定支，收支平衡；统筹兼顾，保证重点；支持发展，效益优先；公开透明，跟踪问效。
1.收入预算安排情况
市级国有资本经营预算收入40.0亿元，加上年结转使用8.2亿元，收入合计48.2亿元。其中：利润收入19.9亿元，比上年增长9.0%；股利股息收入0.1亿元；其他国有资本经营预算收入20.0亿元。
2.支出预算安排情况
市级国有资本经营预算支出48.2亿元。其中：资本性支出38.8亿元，主要用于国有企业结构调整和发展方式转变，包括：重大科技成果转化和产业项目14亿元、构筑战略产业发展平台4亿元、北汽集团奔驰生产能力扩充及研发中心建设2亿元等；费用性支出8.2亿元，主要用于劣势企业调整退出4.1亿元、农租房腾退项目2.3亿元等；其他支出1.2亿元。
三、推进财政科学化精细化管理，提高服务保障水平，确保圆满完成2012年预算任务
（一）强化财力增长的可持续性，确保财政收入平稳增长
以产业结构调整和经济发展方式转变为契机，研究经济社会发展与财政收入的内在关系，准确把握财政支持经济发展的着力点和作用方式。加强财税政策与产业政策的协调配合，继续向中央争取并落实好促进首都经济发展的财税政策，积极做好营业税改征增值税试点的相关准备工作，科学涵养财源。坚持加强收入依法征管与优化服务并重，健全非税收入管理体系，促进财政收入应收尽收、应缴尽缴。密切关注宏观经济形势以及财税政策调整动态，增强财政收入预算编制的科学性，加强预算超收收入管理。
（二）强化统筹机制的创新性，集中财力保障重点事项
进一步界定公共财政的支出范围，充分发挥市场机制的资源配置作用，发挥财政资金的引导和乘数效应。加快构建多层次、多渠道的资金统筹体系，加强财政投入政策的梳理和整合，创新财政投入方式，缓解日益突出的财政收支矛盾。强化大额专项资金统筹使用，完善制度办法，严格执行管理，探索通过市场化竞争机制择优安排大额专项资金项目。在继续完善重大科技成果转化和产业项目资金统筹机制的基础上，建立文化创新发展专项资金，支持首都科技创新和文化大发展大繁荣。完善财政补贴政策，合理控制财政补贴规模，切实提高补贴资金使用效益。
（三）强化预算资金使用的绩效性，不断优化公共资源配置
认真落实预算绩效管理的实施意见和制度办法，扩大全过程预算绩效管理试点范围，强化部门和单位在绩效管理中的主体责任。继续推进项目支出事前评估试点工作，加强制度建设，提高规范化水平，积极吸引社会力量参与项目支出预算分配决策，增强预算编制的公开性、科学性。进一步完善绩效评价指标体系和评价方式方法，着力加强对大额专项资金的绩效评价，强化项目执行过程中的绩效管理。研究制定评价结果应用管理办法，加大绩效评价结果问责力度，加强绩效评价与预算编制、执行和监督的衔接。
（四）强化财政管理的科学性，进一步提升管理水平
一是健全政府预算体系。进一步强化公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及社会保险基金预算的统筹和衔接。细化公共财政预算编制，完善基本支出定员定额标准，研究项目支出定额标准，进一步完善项目库建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，加强行政事业单位资产配置管理，有效降低行政运行成本。加强政府性基金预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。稳步推进国有资本经营预算改革，完善国有资本投入机制，进一步规范国有资本支出管理。加强社会保险基金的监督，规范资金运行管理，确保社会保险基金安全。
二是提升财政体制运行效能。按照市与区县事权范围,指导区县落实支出责任,提升财政体制运行质量。完善转移支付制度体系，增强区县基本公共服务的保障能力，促进全市基本公共服务均等化。积极推动完善区县与乡街财政体制,鼓励区县进一步落实功能定位,加速重点区域发展。
三是加强预算执行管理。继续完善国库集中支付制度,逐步将市本级公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算资金全部纳入国库集中支付范围，建立国库现金管理风险控制体系。进一步完善部门集中采购模式，扩大部门协议采购范围，完善政府采购监管体系。继续加强地方政府性债务制度建设，促进地方政府融资平台公司规范发展，防范和化解财政风险。
四是稳步推进财政预决算信息公开，强化财政监督。坚持公开与管理同步，推进政府及各部门、单位预决算信息公开工作的制度化、规范化，继续扩大预决算信息公开的范围和内容，加强对区县信息公开工作的指导。健全与人大、政协的日常沟通机制，积极回应公众关心的热点问题。继续开展“小金库”专项治理工作，加大对大额专项资金、市对区县转移支付资金的监督检查力度，进一步加强财政监督。
各位代表，2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，全市财政工作将全面贯彻党和国家各项方针政策，坚持执行市人大及其常委会的决议和决定，紧紧围绕市委的决策部署，自觉接受市人大的法律监督和工作监督，认真汲取市政协的监督意见和建议，积极应对国内外发展环境的变化，大力践行“北京精神”，加快实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略，坚定信心、团结奋斗，把各项财政工作做实、做深、做细，圆满完成全年预算任务，更好地服务于首都改革、发展、稳定大局，以优异的成绩迎接中国共产党第十八次全国代表大会的胜利召开！
附表一：无法通过TXT文本格式转出
北京市2012年市级公共财政预算收入计划情况表
单位：万元
项目2011年预计
执行数2012年
计划数计划数为
执行%
一、税收收入15,753,40217,256,488109.5
个人所得税2,728,9542,936,900107.6
契税1,361,7171,408,000103.4
固定资产投资方向调节税
增值税1,277,3521,360,467106.5
营业税5,480,4016,063,400110.6
城市维护建设税276,392302,603109.5
城镇土地使用税82,35384,600102.7
土地增值税612,147716,700117.1
企业所得税3,885,6664,335,318111.6
其他税收收入48,42048,500100.2
二、非税收入690,549723,512104.8
专项收入434,936487,850112.2
其中：排污费收入935935100.0
水资源费收入38,90958,910151.4
教育费附加收入350,138383,040109.4
矿产资源专项收入8,4128,415100.0
广告收入36,54236,550100.0
行政事业性收费收入251,467251,500100.0
罚没收入231,922231,927100.0
国有企业计划亏损补贴-320,000-320,000100.0
其他收入92,22472,23578.3
收入合计16,443,95117,980,000109.3
附表二：
北京市2012年市级公共财政预算支出计划情况表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计经费支出基本建设小计
经费支出基本建设中央追加经费支出
计划为执
行%
一、一般公共服务950,420797,972152,4481,006,766806,766200,00045,016101.1
其中：人口与计划生育法定支出29,68229,68232,53132,531109.6
二、公共安全及国防1,101,601998,698102,9031,173,7311,033,731140,00053,233103.5
三、教育2,466,8122,412,07554,7373,056,7412,911,741145,00041,512120.7
其中：教育法定支出2,116,4922,116,4922,461,1412,461,141116.3
四、科学技术1,434,6881,400,02934,6591,679,8001,529,800150,000254109.3
其中：科学技术法定支出620,082620,082679,609679,609109.6
中关村科技园区发展专项资金765,535765,535835,535835,535109.1
五、文化体育与传媒550,412502,31048,1021,062,089942,089120,0005,516187.6
其中：文化法定支出217,899217,899238,817238,817109.6
文物及历史文化保护区专项资金15,00015,00015,00015,000100.0
体育产业发展引导资金34,41734,41750,00050,000145.3
文化创意产业专项资金50,00050,00050,00050,000100.0
六、社会保障和就业1,129,9841,023,514106,4701,185,4431,125,44360,000404,865110.0
七、医疗卫生819,414752,08167,3331,084,445944,445140,000250,796125.6
其中：卫生法定支出536,525536,525744,903744,903138.8
行政事业单位医疗186,100186,100183,000183,00098.3
八、节能环保516,300493,51222,788817,595632,595185,000151,426128.2
其中：大气污染治理及环境保护专项资金170,000170,000170,000170,000100.0
节能减排专项资金40,00040,000130,000130,000325.0
九、城乡社区事务759,535485,386274,149593,333543,83349,500112.0
其中：城市环境综合整治专项资金100,000100,000100,000100,000100.0
十、农林水事务705,298695,8089,490925,773775,773150,00052,027111.5
其中：农业法定支出608,185608,185666,570666,570109.6
社会主义新农村建设专项资金19,99919,99920,00020,000100.0
十一、交通运输1,055,8371,009,60146,2361,062,1451,062,1451,075,561105.2
十二、资源勘探电力信息等事务730,336704,92525,411755,842755,84245,831107.2
其中：工业发展资金70,00070,000100,000100,000142.9
中小企业发展专项50,00050,00050,00050,000100.0
十三、商业服务业等事务241,117239,0752,042319,538269,53850,00086,693112.7
其中：商业流通发展资金19,99619,99650,00050,000250.1
旅游发展专项资金91,99691,99689,50089,50097.3
十四、金融监管等事务支出4,3273,8275005,0815,081308132.8
十五、国土资源气象等事务66,64363,7692,87471,53671,03650016,612111.4
十六、住房保障支出154,109154,1093,7503,750105,289
十七、粮油物资储备事务28,07227,37369934,38434,3843,702125.6
十八、其他支出1,513,6061,513,6061,194,9621,194,96234,38678.9
其中：轨道交通专项资金1,190,9071,190,907559,093559,09346.9
公共突发事件应急专项资金141430,00030,000
偿债和处理历史遗留问题资金180,000180,000180,000180,000100.0
十九、预备费495,864495,864
支出合计14,228,51113,277,670950,84116,528,81815,138,8181,390,0002,373,027
注：①2012年计划数16528818万元为2011年预计执行数14228511万元的116.2%；②经费支出中含市追加区县支出。
附表三：
北京市2012年市级公共财政预算支出计划情况明细表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计经费支出基本建设小计
经费支出基本建设中央追加
一、一般公共服务950,420797,972152,4481,006,766806,766200,00045,016
人大事务11,33511,2637211,26311,263
政协事务8,8868,8868,8868,886
政府办公厅（室）及相关机构事务112,22275,38036,84268,63968,63978
发展与改革事务51,63822,34629,29223,04923,04925
统计信息事务20,29320,2444920,24420,244
财政事务30,90030,60030033,40133,401
税收事务179,286174,2865,000174,286174,28618
审计事务12,53112,53112,53112,531
人力资源事务39,94239,94240,02240,02239,669
纪检监察事务22,91211,87811,03411,87811,878
人口与计划生育事务32,70831,4061,30234,54934,5491,988
其中:人口与计划生育法定支出29,68229,68232,53132,531
商贸事务18,20418,20418,20418,204
知识产权事务11,18911,18911,18911,18992
工商行政管理事务121,621121,241380128,946128,94674
质量技术监督与检验检疫事务55,77341,17314,60042,34242,3421,503
港澳台侨事务7,7427,7427,7427,742
档案事务9,5766,5763,0006,5766,576100
民主党派及工商联事务7,1717,1717,1847,184
群众团体事务35,44115,93119,51015,93115,931
统战事务3,1712,2559162,2552,255
其他一般公共服务支出157,879127,72830,151327,649127,649200,0001,469
二、公共安全及国防1,101,601998,698102,9031,173,7311,033,731140,00053,233
三、教育2,466,8122,412,07554,7373,056,7412,911,741145,00041,512
教育法定支出2,116,4922,116,4922,461,1412,461,141
普通教育1,239,7231,239,7231,510,2321,510,232
职业教育380,900380,900443,188443,188
成人教育14,23714,23716,07316,073
广播电视教育7,5817,5816,9456,945
特殊教育4,3384,3385,0005,000
教师进修及干部继续教育35,33235,33242,23142,231
其他教育法定支出434,381434,381437,472437,472
教育费附加安排的支出290,000290,000444,120444,120
教育管理事务等其他支出60,3205,58354,737151,4806,480145,00041,512
四、科学技术1,434,6881,400,02934,6591,679,8001,529,800150,000254
科学技术法定支出620,082620,082679,609679,609
基础研究19,42319,42331,97831,978
应用研究74,35574,355121,827121,827
技术研究与开发12,81412,814109,173109,173
科技条件与服务5,5595,55918,11218,112
社会科学13,61013,61015,80215,802
科学技术普及25,15725,15736,76336,763
北京市2012年市级公共财政预算支出计划情况明细表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计经费支出基本建设小计
经费支出基本建设中央追加
科技交流与合作1,4001,400
其他科学技术法定支出469,164469,164344,554344,554
科技重大专项10,00010,00010,00010,000
中关村科技园区发展专项资金765,535765,535835,535835,535
科学技术管理事务等其他支出39,0714,41234,659154,6564,656150,000254
五、文化体育与传媒550,412502,31048,1021,062,089942,089120,0005,516
文化257,740222,43735,303243,217243,2171,790
其中:文化法定支出217,899217,899238,817238,817
文物65,89364,8931,00063,21063,2103,648
其中:文物及历史文化保护区专项资金15,00015,00015,00015,000
体育83,90977,1896,72092,07892,078
其中:体育产业发展引导资金34,41734,41750,00050,000
广播影视55,47150,3925,07947,95847,95878
新闻出版6,6196,6195,0005,000
其他文化体育与传媒支出80,78080,780610,626490,626120,000
其中：文化创意产业专项资金50,00050,00050,00050,000
六、社会保障和就业1,129,9841,023,514106,4701,185,4431,125,44360,000404,865
人力资源和社会保障管理事务48,16040,8107,35056,36056,360
民政管理事务97,69758,54639,15159,36159,361
财政对社会保险基金的补助333
行政事业单位离退休218,024218,024229,331229,331
就业补助11,99811,9986,6106,6106,995
抚恤5,5475,5473,0003,00012,547
退役安置103,476103,47698,13898,138367,050
社会福利43,36325,12818,23539,21939,2191,985
残疾人事业9,9618,7271,2348,9358,935537
城市居民最低生活保障2,3382,338
其他城市生活救助15,2534,75310,5001,6971,69714,021
自然灾害生活救助1,6481,6481,5001,500
红十字事业2,1302,1302,0742,074
农村最低生活保障1,3931,393
其他农村生活救助8383
其他社会保障和就业支出568,913538,91330,000679,218619,21860,0001,397
七、医疗卫生819,414752,08167,3331,084,445944,445140,000250,796
卫生法定支出536,525536,525744,903744,903
公立医院326,455326,455428,594428,594
基层医疗卫生机构2,3082,3087,5017,501
公共卫生90,95290,952135,371135,371
医疗保障41,61841,61842,00042,000
中医药14,91314,91312,29712,297
食品和药品监督管理事务22,42722,42727,42427,424
其他卫生法定支出37,85237,85291,71691,716
行政事业单位医疗186,100186,100183,000183,000
北京市2012年市级公共财政预算支出计划情况明细表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计经费支出基本建设小计
经费支出基本建设中央追加
医疗卫生管理事务等其他支出96,78929,45667,333156,54216,542140,000250,796
八、节能环保516,300493,51222,788817,595632,595185,000151,426
环境保护管理事务11,4059,4052,0009,8149,81420
环境监测与监察1,6791,6791,7191,719
污染防治367,466367,303163271,264271,264
其中：大气污染治理及环境保护专项资金170,000170,000170,000170,000
自然生态保护400
退耕还林2,5532,5536,020
风沙荒漠治理1901904,061
节能减排专项资金40,00040,000130,000130,000
能源节约利用76,54769,0477,500214,050214,050101,305
污染减排7,9176,0781,8395,7485,7489,000
可再生能源33133127,352
资源综合利用3,268
其他节能环保支出8,2128,212185,000185,000
九、城乡社区事务759,535485,386274,149593,333543,83349,500
城乡社区管理事务85,88979,4296,46061,46561,465
城乡社区规划与管理11,93711,36057721,50521,505
城乡社区公共设施326,902189,489137,413222,609222,609
城乡社区环境卫生107,56696,95410,612125,106125,106
建设市场管理与监督1,7001,7001,7621,762
城市环境综合整治专项资金100,000100,000100,000100,000
其他城乡社区事务支出125,5416,454119,08760,88611,38649,500
十、农林水事务705,298695,8089,490925,773775,773150,00052,027
农业法定支出608,185608,185666,570666,570
农业282,229282,229337,094337,094
林业92,40292,40292,42592,425
水利93,53393,53393,95793,957
南水北调13,91713,91713,94413,944
农业综合开发114,594114,594115,550115,550
农村综合改革4,0704,0706,1006,100
其他农业法定支出7,4407,4407,5007,500
社会主义新农村建设专项资金19,99919,99920,00020,000
农林水管理事务等其他支出77,11467,6249,490239,20389,203150,00052,027
十一、交通运输1,055,8371,009,60146,2361,062,1451,062,1451,075,561
公路水路运输94,22460,05034,17459,60959,609727,689
石油价格改革对交通运输的补贴48,59748,59759,80059,800245,641
邮政业支出580580
车辆购置税支出102,231
其他交通运输支出912,436900,95411,482942,736942,736
十二、资源勘探电力信息等事务730,336704,92525,411755,842755,84245,831
资源勘探开发和服务支出1,5991,5992,2042,204
制造业7,7866,0101,7764,5354,5351,424
北京市2012年市级公共财政预算支出计划情况明细表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计经费支出基本建设小计
经费支出基本建设中央追加
建筑业100100
电力监管支出93,57493,574107,000107,000
工业和信息产业监管支出129,569126,2023,367156,511156,51115,574
其中：工业发展资金70,00070,000100,000100,000
安全生产监管13,3689,2154,15313,75813,758
国有资产监管12,37512,37512,99212,992
支持中小企业发展和管理支出100,505100,505100,000100,00028,493
其中：中小企业发展专项50,00050,00050,00050,000
其他资源勘探电力信息等事务支出371,460355,44516,015358,842358,842340
十三、商业服务业等事务241,117239,0752,042319,538269,53850,00086,693
商业流通事务120,029120,02950,00050,00061,876
其中：商业流通发展资金19,99619,99650,00050,000
旅游业管理与服务支出97,08995,0472,04292,23092,230
其中：旅游发展专项资金91,99691,99689,50089,500
涉外发展服务支出16,99916,99917,00017,00024,817
其他商业服务业等事务支出7,0007,000160,308110,30850,000
十四、金融监管等事务支出4,3273,8275005,0815,081308
金融部门行政支出1,4049045001,6421,642
农村金融发展支出308
其他金融监管等事务支出2,9232,9233,4393,439
十五、国土资源气象等事务66,64363,7692,87471,53671,03650016,612
国土资源事务54,58351,9952,58856,76956,26950016,612
测绘事务5,9305,9307,6247,624
地震事务2,6382,6383,0933,093
气象事务3,4923,2062864,0504,050
十六、住房保障支出154,109154,1093,7503,750105,289
保障性安居工程支出35335335335343,693
住房改革支出150,359150,35961,596
城乡社区住宅3,3973,3973,3973,397
十七、粮油物资储备事务28,07227,37369934,38434,3843,702
粮油事务28,00327,37363027,38427,3843,702
物资事务6969
能源储备7,0007,000
粮油储备
重要商品储备
十八、其他支出1,513,6061,513,6061,194,9621,194,96234,386
轨道交通专项资金1,190,9071,190,907559,093559,093
公共突发事件应急专项资金141430,00030,000
偿债和处理历史遗留问题资金180,000180,000180,000180,000
其他支出142,685142,685425,869425,86934,386
十九、预备费495,864495,864
支出合计14,228,51113,277,670950,84116,528,81815,138,8181,390,0002,373,027
注：①2012年计划数16528818万元为2011年预计执行数14228511万元的116.2%；②经费支出中含市追加区县支出。
附表四：
北京市2012年市级公共财政预算收支计划情况总表
单位：万元
收入支出
项目2012年
计划数项目2012年
计划数
公共财政预算收入合计17,980,000公共财政预算支出合计16,528,818
中央返还及补助1,974,373上解中央支出911,638
区县上解2,296,679区县税收返还和转移支付5,244,027
上年专项政策性结转使用150,064专项政策性结转下年使用13,576
划转水利建设基金253,057
调入预算稳定调节基金550,000
上年结余收入本年结余
收入合计22,951,116支出合计22,951,116
中央追加收入1,571,163中央追加支出2,373,027
中央追加上年结转使用801,864中央追加结转下年使用
收入总计25,324,143支出总计25,324,143
附表五：
北京市2012年市级政府性基金预算收入计划情况表
单位：万元
项目2011年预计
执行数2012年
计划数计划数为
执行%
一、教育468,700
地方教育附加收入468,700
二、文化体育与传媒136,686136,680100.0
文化事业建设费收入136,686136,680100.0
三、社会保障和就业85,12485,100100.0
残疾人就业保障金收入85,12485,100100.0
四、城乡社区事务8,145,3854,004,50049.2
城市基础设施配套费收入112,791112,800100.0
政府住房基金收入55,41585,000153.4
国有土地使用权出让金收入7,419,1093,301,20044.5
城市公用事业附加收入186,728186,700100.0
国有土地收益基金收入225,800173,80077.0
农业土地开发资金收入10,8905,00045.9
新增建设用地土地有偿使用费收入134,652140,000104.0
五、农林水事务50,85949,00096.3
森林植被恢复费7,6055,50072.3
地方水利建设基金收入43,25443,500100.6
六、交通运输24,51424,510100.0
车辆通行费24,51424,510100.0
七、资源勘探电力信息等事务33,04727,34882.8
无线电频率占用费672672100.0
散装水泥专项资金收入3,5862,93681.9
新型墙体材料专项基金收入28,78923,74082.5
八、其他148,407140,00094.3
彩票公益金收入128,528140,000108.9
其他政府性基金收入19,879
收入合计8,624,0224,935,83857.2
上年专项政策性结转使用1,526,9521,946,486
划转水利建设基金235,635253,057
收入总计10,386,6097,135,381
附表六：
北京市2012年市级政府性基金预算支出计划情况表
单位：万元
项目2011年预计执行数
小计市本级追加区县2012年
计划数计划数为
执行%
一、教育468,700
地方教育附加安排的支出468,700
二、文化体育与传媒99,31795,3174,000100,000100.7
文化事业建设费支出99,31795,3174,000100,000100.7
三、社会保障和就业77,80744,88332,92483,000106.7
残疾人就业保障金支出77,80744,88332,92483,000106.7
四、城乡社区事务5,080,9654,224,047856,9184,382,79286.3
城市基础设施配套费支出100,00057,44542,555100,000100.0
政府住房基金支出41,85841,85885,000203.1
国有土地使用权出让金支出4,475,0003,750,851724,1493,590,42580.2
城市公用事业附加支出125,670125,670195,567155.6
国有土地收益基金支出225,800225,800173,80077.0
农业土地开发资金支出8,0008,0008,000100.0
新增建设用地土地有偿使用费支出104,63722,42382,214230,000219.8
五、农林水事务300,087171,061129,026294,70098.2
森林植被恢复费支出13,3783,21110,1678,00059.8
地方水利建设基金支出286,709167,850118,859286,700100.0
六、交通运输19,00019,00019,000100.0
车辆通行费安排的支出19,00019,00019,000100.0
七、资源勘探电力信息等事务9,1009,10012,340135.6
无线电频率占用费安排的支出1,340
散装水泥专项资金支出1,1001,1001,500136.4
新型墙体材料专项基金支出8,0008,0009,500118.8
八、其他支出110,81840,11470,704200,781181.2
彩票事务101,71331,00970,704140,000137.6
其他9,1059,10560,781667.6
支出合计5,697,0944,603,5221,093,5725,561,31397.6
区县返还2,743,0292,743,029
专项政策性结转下年使用1,946,4861,946,4861,574,068
支出总计10,386,6096,550,0083,836,6017,135,381
附表七：
北京市2012年市级国有资本经营预算收入计划情况表
单位：万元
项目2011年预计
执行数2012年
计划数计划数为
执行%
一、利润收入183,219199,736109.0
电力企业利润收入25,88315,11358.4
煤炭企业利润收入6135,639919.9
钢铁企业利润收入29,02125,47087.8
化工企业利润收入62823938.1
电子企业利润收入2,027
机械企业利润收入24,52540,554165.4
投资服务企业利润收入27,18431,369115.4
纺织轻工企业利润收入7,8927,24991.9
贸易企业利润收入9,65114,919154.6
建筑施工企业利润收入9,3876,69571.3
房地产企业利润收入5,11413,757269.0
建材企业利润收入24,15419,77281.9
医药企业利润收入9,0526,72874.3
农林牧渔企业利润收入4,237
其他国有资本经营预算企业利润收入8,0887,99598.9
二、股利、股息收入3,31396429.1
国有控股公司股利、股息收入3,31396429.1
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、其他国有资本经营预算收入340,914200,00058.7
收入合计527,446400,70076.0
上年结转收入228,65081,534
收入总计756,096482,23463.8
附表八：
北京市2012年市级国有资本经营预算支出计划情况表
单位：万元
项目2011年预计执行数2012年计划数
小计资本性
支出费用性
支出其他
支出小计资本性
支出费用性
支出其他
支出
计划数
为执行
%
一、农林水事务3,8003,8004,9913,0001,991131.3
农业企业国有资本经营预算支出3,8003,8004,9913,0001,991131.3
二、资源勘探电力信息等事务117,710111,5006,210125,25575,00050,255106.4
资源勘探业企业国有资本经营预算支出2,8002,800
制造业企业国有资本经营预算支出40,11037,9002,21054,95526,00028,955137.0
建筑业企业国有资本经营预算支出7,8003,8004,00016,76910,0006,769215.0
电力企业国有资本经营预算支出6,0006,00010,00010,000166.7
工业和信息产业企业国有资本经营预算支出61,00061,00043,53129,00014,53171.4
三、商业服务业等事务553,052423,363129,383306339,688309,79929,88961.4
商业流通企业国有资本经营预算支出3,0003,00027,17023,0004,170905.7
旅游业企业国有资本经营预算支出18,00018,00012,03312,0003366.9
其他企业国有资本经营预算支出532,052402,363129,383306300,485274,79925,68656.5
四、其他支出12,30012,300
其他国有资本经营预算支出12,30012,300
支出合计674,562538,663135,593306482,234387,79982,13512,30071.5
结转下年使用81,53481,534
支出总计756,096538,663135,59381,840482,234387,79982,13512,30063.8
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